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AxiTraderでのFALCON多通貨運用
現在、ブローカーテストを兼ねてAxiTraderでFALCONを多通貨運用をしています。
右欄の「FALCON多通貨運用状況」に、リアルで確認出来るようにもしているのですが、
今回MT4がバージョンアップした弊害で、過去履歴がちゃんと反映されていないので、
詳細レポートを出力しました。
2013年12月19日からの結果はこちら。

FALCON_V3_01

$5,000スタートで、2月21日時点で、含み損が$660ありますが、利益は$3,600を
超えています。
1月15日にAUD/USDが$700程ドローダウンはありましたが、2ヶ月の運用で
月利30%を超えてしまいました。

これだけの勢いで増えるには当然理由がある訳です。
FALCONを多通貨運用する場合、0.01Lotで運用する場合、理想は$7,000、最低でも
$5,000から運用する事で、リスクを軽減出来、ストレス無く運用出来ると考えています。

今回は、0.1Lotで運用しているので、10倍のLotで運用しています。
シャア専用ザクですら通常の3倍ですから、今回の凄さが際立ちます(^^;

一般的には、超ハイリスク運用となるのですが、今の相場状況であるならば、
それなりに回ってしまうのでは?という思いもありました。

と言うのも、理由が有ります。
1.AxiTraderはスプレッドが狭く、他のブローカーよりも利食いが早いため、
  ロスカットになる可能性が低い。
2.今回の運用通貨には、USD/JPYとAUD/USDが含まれるのですが、この
  2通貨ペアは、比較的早く損切りをするため、万一損切りしても被害が
  少なく、ドローダウン分を補って余りあるトレード数で利益を出していく。
3.EUR/USD、GBP/USDの相場が落ち着いているので、含み損に苦しみにくい。
4.前回追加したEUR/CHFが相当良い仕事をしている。

また、通常の0.01Lot運用であれば月利3%という結果なので、FALCONの
想定通りの動きをしている事も確認出来ます。

ここまで思惑通りに動いてくれると、ちょっとギャンブルしたくなる方も
出てくるのでは無いでしょうか?
私はそうです(^^;

さすがに、メインで運用している口座でこの手法はお勧めしませんが、
サブ口座でお遊び感覚で$500がどこまで増えるかを試す$500チャレンジ的な
運用は有りかも知れません。

月利30%と言う事は、3ヶ月ちょっとで資金は倍になります。
倍になったら、元金はさっさと出金してそのまま運用するも良し、出金後は
Lot数を低めに修正するという作戦も考えられますね。

ただし、今回の話は、あくまでもギャンブル的な運用なので、くれぐれも
メイン口座ではやらないで下さいね(^^;


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ブローカーテストも兼ねてます
今までFALCONのテスト結果のみの掲載で、実績が公開されていなかったので
「このFALCONとやらは、本当に勝てるのかね?」
とお考えの方もおられるかと思います。

そこで、2013年の年末からAxiTraderというブローカーのテストも兼ねて
FALCONを動かしていた口座の運用状況を公開します。
2014年2月18日以前の履歴も公開しているのですが、どう言う訳か実際の
トレード履歴より$4,000分の利益を出したトレード履歴が反映されていません・・・
※MT4がバージョンアップされた弊害で、過去履歴がうまく反映されない
 ようです。既存ポジション以降はちゃんと反映されるみたいです。


口座自体はデモ口座ですが、有効期限を無期限にしていますので、
EA的にはデモ口座でなくリアル口座扱いの動きとなります。

FALCONを運用する場合の参考になればと思います。
このチャートでは、テストした全ての通貨を運用していますが、
リアルトレードでは、この実績を参考に運用通貨を決めて頂ければ
と思います。

運用通貨は以下の通りです。
【FALCON_M15_V3】
 EUR/USD
 EUR/CHF
【FALCON_M15_V3.1】
 EUR/USD
 EUR/CHF
 USD/JPY
 GBP/USD
 AUD/USD

多通貨運用 | fx-on.com


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EURCHFのテスト結果
ちょっと古い話になりますが、2011年の後半にユーロが売られまくった影響で
スイスフランが相当買い込まれた時期がありました。
そこで、スイスはEUR/CHFは1.2以下になった場合無条件介入を行うという前代未聞
の金融政策を発表しました。
その政策は今でも継続されており、EUR/CHFは1.2を切らないで遷移していることが
下のチャートでも確認いただけると思います。
EURCHF_Chaert

この特性を利用したEAが現在も発売されており、なかなか良い成績を収めているようです。

私個人の考えですが、なんか賞味期限のあるようなEAは邪道だと思っていたので
EURCHF専用のEAや、FALCONでのテストも実施しませんでした。

ところが、先日友人と吉祥寺で飲んでいるときに、折角スイスが無条件介入してくれる
のだから、それに対応したEAかFALCONの設定値をEURCHFに最適化させない手は
無いと切々と訴えられました(^^;

そこで、FALCONのパラメータをEURCHF用に設定し、テストを行ってみました。
テスト期間は2012年1月から2013年12月までです。

FALCON_M15_V3 EURCHF(2012年1月1日~2013年12月30日)
FALCON_V3_01



FALCON_M15_V3.1 EURCHF(2012年1月1日~2013年12月30日)
FALCON_V31_01


なんと綺麗な右肩上がりになりました(^^;
さらに、EUR/USDのテスト結果より良い成績を収めてしまいました。
2012年の9月までは、ほぼレートは1.2の横ばいなのでトレードしていません。
1年で約1.5倍という結果です。

スイスの金融政策が変更された場合には、若干のパラメータ修正も必要になるとは
思いますが、これは運用しない手は無いと思います。


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FALCONの運用条件について
FALCONにはいくつかのバージョンと亜種(Sparrow)がありますが、現役で稼動している
V3と、V3.1をデフォルト設定である0.01LOTで運用する場合の条件をまとめてみます。

【共通】
ブローカー:レバレッジ200倍以上

【FALCON_M15_V3】
運用通貨:EUR/USD
必要証拠金:$2,000以上

【FALCON_M15_V3.1】
運用通貨:EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD
必要証拠金:$1,000以上

当然、FALCONは単体での稼動も可能ですが、最小運用単位としては、
V3と、V3.1でEUR/USDを運用するのが良いと考えています。
$3,000でV3とV3.1を運用すると言う事ですね。

また、今はForex.comUKで口座を開設頂いた方にはFALCONを提供させて
いただいておりますが、Forex.comUKは証拠金$5,000以上を条件として
無料でVPSが利用可能です。
私の作成するEAは基本的に24時間稼動が前提となりますので、VPSは
是非とも導入して欲しいところです。

FALCONは基本的に常時含み損を抱える仕様のEAであることを考えると、
Forex.comUKで運用する場合、以下の2パターンでのスタートが良いのでは
と考えます。

【パターン1】
証拠金$6,000で、V3とV3.1でEUR/USDを運用し、ロットをデフォルトの
2倍の設定とする。

【パターン2】
証拠金$6,000で、V3でEUR/USDを運用、V3.1でEUR/USD、GBP/USD、
USD/JPY、AUD/USDを運用し、ロットはデフォルト設定とする。
本来であれば$5,000で運用可能であるが、デフォルト設定値のUSD/JPYとAUD/USDは、
比較的損切りを頻繁に行うので余裕を見て$1,000多めで運用する。

FALCONは、比較的パラメータの自由度が高いので、御自身でバックテストを行い
デフォルト値より良い設定が見つかった場合は、上記の限りでは無いですが、
基本的にはこんな感じと思っていただければ良いと思います。

どちらのパターンで運用するかは、損切りの発生する機会をどの程度許容出来るかで
決まってくると思います。
バックテストの結果を参考に決めて頂いても良いでしょう。


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FALCON_M15_V3.1のテスト結果
FXDDのヒストリカルデータを使用してFALCON_M15_V3とFALCON_M15_V3.1のテスト
結果を整理しました。
テスト期間は、2005年1月10日~2013年10月08日です。
理由は分からないのですが、なぜかテストが2012年2月23日で終わってしまうので、
テストを2回に分けて実施しました(^^;
また、このブログを書いているPCにインストールしてあるMT4がPepperStoneしか
ないので、PepperStoneでテストを実施しています。

2010年1月10日~の実績ファイルがでかすぎてサーバにアップロード出来なかった
ため、2008年01月01日以降は取引履歴を削除してUPしましたが、グラフを見て
頂ければ、何となく傾向は分かって頂けるのではと思います。

FALCON_M15_V3 EURUSD(2005年1月10日~2011年12月31日)
FALCON_V3_01



FALCON_M15_V3 EURUSD(2012年1月01日~2013年9月27日)
FALCON_V3_02



FALCON_M15_V3.1 EURUSD(2005年1月10日~2011年12月31日)
FALCON_V31_01



FALCON_M15_V3.1 EURUSD(2012年1月01日~2013年9月27日)
FALCON_V31_02



FALCON_M15_V3.1 AUDUSD(2005年1月10日~2011年12月31日)
FALCON_V31_03



FALCON_M15_V3.1 AUDUSD(2012年1月01日~2013年9月27日)
FALCON_V31_04



FALCON_M15_V3.1 GBPUSD(2005年1月10日~2010年12月31日)
FALCON_V31_05



FALCON_M15_V3.1 GBPUSD(2011年1月01日~2013年10月8日)
FALCON_V31_06



FALCON_M15_V3.1 USDJPY(2005年1月10日~2013年9月27日)
FALCON_V31_07

上記の結果のように、各通貨ともドローダウンはありますが、利益が見込める
内容になっております。
1通貨のみの運用より、5つのチャートを開いて、各EAを設定し5通貨運用が安定
した結果が期待できると思います。
運用資金としては、$5,000あれば運用可能と考えています。
また、$5,000あればForex.comUKであれば無料でVPSを利用出来るので、可能で
あれば$5,000以上のスタートが理想かな?と思います。

Forex.comUKの口座開設は下記のリンクからお願いします。
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今回は、テスト結果だけで結構長くなってしまったので、次回にFALCONの開発経緯
を書かせて頂きます。

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バックテスト結果

FALCON_M15_V3 EURCHF
(2012年1月1日~2013年12月30日) FALCON_V3_EURCHF


FALCON_M15_V3.1 EURCHF
(2012年1月1日~2013年12月30日) FALCON_V31_EURCHF


FALCON_M15_V3 EURUSD
(2005年1月10日~2011年12月31日) FALCON_V3_01


FALCON_M15_V3 EURUSD
(2012年1月01日~2013年9月27日) FALCON_V3_02


FALCON_M15_V3.1 EURUSD
(2005年1月10日~2011年12月31日) FALCON_V31_01


FALCON_M15_V3.1 EURUSD
(2012年1月01日~2013年9月27日) FALCON_V31_02


FALCON_M15_V3.1 AUDUSD
(2005年1月10日~2011年12月31日) FALCON_V31_03


FALCON_M15_V3.1 AUDUSD
(2012年1月01日~2013年9月27日) FALCON_V31_04


FALCON_M15_V3.1 GBPUSD
(2005年1月10日~2010年12月31日) FALCON_V31_05


FALCON_M15_V3.1 GBPUSD
(2011年1月01日~2013年10月8日) FALCON_V31_06


FALCON_M15_V3.1 USDJPY
(2005年1月10日~2013年9月27日) FALCON_V31_07


FALCONでEURUSDを運用した場合
FALCON_01

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